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  光大证券-国庆要闻背后的投资信号：美国加息预期收敛，韩国出口高增-261007

  一、全球要闻： （一）中东冲突延续，航运风险仍高。尽管美国尝试通过“7天互信方案”推动霍尔木兹海峡恢复通航及局势降温，但美伊在实施顺序和停火条件等方面分歧仍大，谈判尚且还没有取得...[详细]

  诚通证券-2026年10月宏观及大类资产月报：中美元首再次会晤，稳增长政策力度有望加码-260927

  大类资产表现及配置策略： 大类资产表现：9月，上证综指下跌2.5%，沪深300下跌4.0%，创业板指下跌4.4%，科创50下跌3.7%。债市走强，债券市场整体上涨0.2%。...[详细]

  东吴证券-宏观点评：假期消费平稳增长，地产贴息拉动有所显现-261007

  核心观点：2026年国庆假期居民出行总量保持平稳增长，在“请3休13”的影响下，居民出行出现了明显前置，中秋假期出行人数同比增长明显，而国庆假期出行人数则同比进一步回落，出行前...[详细]

  财通证券-国庆宏观和市场回顾：国内景气韧性，非农低于预期-261007

  国庆大类资产表现（9.28-10.6）：美日股+原油+美元领跑。 大类：美日股+原油+美元

  其他货币+欧股+铜

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  财信证券-9月PMI数据点评：制造业PMI季节性回暖，需求拖累回升幅度-260930

  2026年9月制造业PMI为50.1%，较上月回升0.3个百分点，重返扩张区间，结束了连续两个月位于荣枯线以下的状态，制造业景气度边际改善。从近五个年份的数据分析来看，当年9月制造...[详细]

  诚通证券-宏观与大类资产周报（2026.09.28—2026.10.06）：美联储10月加息概率下降，全球流动性紧缩预期边际缓和-261006

  大类资产表现 A股大势研判：9月30日当周，上证综指、沪深300、创业板指分别下跌1.2%、1.8%、4.7%。9月30日当周市场震荡下跌，主要宽基指数普遍下跌。从资金面来...[详细]

  核心观点：中秋国庆假期期间，油价下跌、美联储加息预期回落与科技股业绩提振海外市场风险偏好，欧洲财政风险催化全球长债收益率加速上涨，欧美股市分化，大宗商品普跌。期间，虽然非农就业...[详细]

  华福证券-全球经济观察2026年第33期：国庆假期，海外发生了什么？-261007

  一、全球资产价格表现 纳指创历史上最新的记录。国庆假期期间，全球主要股指涨跌分化，美股三大指数表现不一，纳斯达克指数上涨2%，刷新历史上最新的记录。欧洲市场承压，法国股指大跌3.1%。债市...[详细]

  核心观点 生产端景气分化。地产链和纺服、包装材料生产景气有所改善，基建生产基本平稳，机电产品生产延续回落。总的来看，工业生产尚未形成全面回升，节前备货对部分行业形成支撑，但...[详细]

  核心观点 全球股市显著分化。本周全球股票市场走出罕见分化。纳指与全球其余主要市场走出相反方向。本轮分化的分母端，是长端美债收益率升破5%。无风险利率的抬升，对所有股票是估值...[详细]

  东方证券-2026年9月PMI点评：供给修复兑现，政策有望接力-261004

  研究结论 整体看来，9月气候影响消退之后，生产端修复是PMI重返荣枯线之上的最重要动能，但在美伊冲突等外部地缘事件的扰动之下，宏观经济运行的外部风险仍未消退，需求端动能仍有...[详细]

  事项： 美东时间10月2日，美国劳工部统计局（BLS）发布9月非农就业报告。新增非农就业2.9万人，明显低于市场预期的9万人；失业率维持4.2%，高于市场预期的4.1%。 ...[详细]

  东吴证券-9月非农：劳务市场边际松弛——2026年9月美国非农就业数据点评-261003

  核心观点：9月美国非农就业呈现出需求再度转弱、供给延续改善的局面，劳务市场边际松弛，劳务总供需缺口自4月以来再度转负，带动失业率小幅走高。从结构看，9月非农就业回归此前集中于少...[详细]

  华福证券-9月美国非农就业数据点评：怎么样看待非农的大幅走弱？-261003

  投资要点： 新增非农就业环比大幅度地下跌。9月美国非农新增就业降至2.9万人，大幅不及市场预期9万人。数据修正方面，7月前值由2.1万人下修至-1万人，8月数据自16.3万人下...[详细]

  北京大学国民经济研究中心-预测报告：调结构继续，经济总量短期内震荡前行-260930

  内容提要 延续二季度走势，三季度经济整体运行平稳，高技术产业增长较快，外贸环境变化，外需增长明显，但投资、实物消费增速放缓。考虑，预计2026年三季度GDP同比增长4....[详细]

  摘要：2026年9月29日，央行宣布PSL降息25bp至1.5%、扩容至“六张网”支持领域、科学技术创新再贷款提额提比例、支农支小再贷款扩容等政策工具组合，配合地产房贷贴息新政，稳...[详细]

  麦肯锡-宏观视角评论系列评论：企业利息负担与低利率环境下的生产力（英译中）-261001

  长期以来，日本持续处于低利率环境。虽然这一环境通过真实利率下降对实体经济施加了向上压力，但也阻碍了企业的经营活力，并导致了资源配置效率低下。 考虑到这一点，本文首先尝试提取...[详细]

  西南证券-2026年9月PMI数据点评：景气重返扩张区间，需求修复的覆盖面扩大-260930

  摘要：制造业方面，9月制造业PMI回升至50.1%，重返扩张区间，但略低于季节性水平；生产指数升至51.7%，而新订单指数回落至50.5%，供给端修复快于需求端，制造业生产扩张...[详细]

  德邦证券-2026年9月PMI数据点评：政策逐步加力，经济稳步回暖-260930

  投资要点： 9月30日，国家统计局公布2026年9月采购经理指数（PMI）运作情况。9月28日以来，国务院、财政部、人民银行等经济主管部门陆续出台增量政策，重点聚焦财政金融...[详细]

  光大证券-9月末一揽子增量政策点评：稳增长加码，力度几何？-260930

  事件： 9月28—29日，国常会部署宏观政策发力提效，央行降息扩贷、三部门推出购房贷款贴息，一揽子增量政策集中落地。 核心观点： 9月28日国常会部署宏观政策发力提...[详细]

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